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黄金交易提醒:美国财政部国债拍卖遭哄抢,黄金乘势反击盼连涨,关注美国CPI和鲍威尔讲话

黄金交易提醒:美国财政部国债拍卖遭哄抢,黄金乘势反击盼连涨,关注美国CPI和鲍威尔讲话

黄金交易提醒:美国财政部国债拍卖遭哄抢,黄金乘势反击盼连涨,关注美国CPI和鲍威尔讲话

周三(1月13日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1860附近。周二(1月12日)美国财政部标售380亿美元指标10年期国债获强劲需求,美债收益率及美元指数均录得回落。另外,投资者对弹劾特朗普带来的两党撕裂以及拜登数万亿刺激法案可能的推迟有所担忧,这也为金价上涨提供部分动能。市场接下来关注周四拜登即将发布的数万亿美元经济刺激计划以及鲍威尔等美联储官员的讲话。

日内还需关注美国12月CPI年率,预计将小幅上涨,利空黄金。另外,美联储将发布经济状况褐皮书。

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民主党弹劾走过场,却引来市场担忧情绪

民主党催促共和党议员否定特朗普不实宣称拜登11月3日的胜选为非法一事,共和党拒绝承认这一点,并称该党上周挑战选举结果的未竟努力是正当的。特朗普前往德州Alamo附近的美墨边境墙之前对记者表示“我说的话完全合适,我不想要暴力。”这是他自国会大厦遭围攻以来首次公开露面。一名记者问他是否会辞职,特朗普未回答。

民主党掌控的众议院计划最早周三就弹劾特朗普的条款进行投票,除非他辞职或副总统彭斯根据宪法第25条修正案罢免特朗普。

众议院周二稍晚将就一项呼吁彭斯援引第25条修正案中第4条的决议进行投票。这是一项从未使用过的权力,其规定如果内阁多数成员认为总统无法履行职责,那么可以罢免总统。

彭斯顾问说彭斯反对这个主意。特朗普则在德克萨斯州告诉记者,他并不担心这一前景。

特朗普任期仅剩八天, 民主党的推动导致他在拜登1月20日上任之前被罢免的可能性很小。但是民主党人说,特朗普的所作所为得有个回应。 一旦民主党人爆冷弹劾成功,即可以阻止特朗普2024年及以后再次竞选总统,也就是彻底终结特朗普的政治生涯,这或许才是民主党人迫不及待想弹劾特朗普下台的关键诱因,尽管余下时间连走流程都不够。

虽然美国政局已经基本明朗,但市场对弹劾特朗普带来的两党撕裂以及拜登数万亿刺激法案可能的推迟有所担忧,这给黄金周二的反弹提供了一些动能。

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美债看空情绪有限,美债收益率五连涨终结

周二美国财政部的月度10年期国债拍卖获得了投资者的热烈追捧,表明上周美国参议院决胜选举虽然将10年期和30年期国债收益率推升至3月以来的最高水平,但其带来的美债价格看空情绪有限。

周二10年期国债的中标收益率达到1.164%,尽管是去年2月以来最高,但是比纽约时间下午1点投标截止之前的发行前交易水平1.172%低接近1个基点,这表明需求超出了交易商的预期。投标人参与指标也很强劲,到后市中段,该收益率已经回落至1.14%。

此次380亿美元的拍卖是2030年11月到期的10年期债券的第二次续发行。该债券最初收益率为0.96%,2020年收盘为0.913%。周二在债券发行前触及1.1855%,距离3月份高点不足10个基点。

本月的债券抛售导致30年期国债的收益率在周二达到距离3月份高点不足2个基点的水平,其驱动力是上周的佐治亚州议员选举使得民主党获得了在参议院的多数,为当选总统拜登兑现扩大疫情纾困措施的承诺扫清了道路。美联储几位官员在过去一周还表示,他们对在2021年晚些时候放慢央行购买美国国债的步伐持开放态度,这种表态也帮助推动收益率曲线陡化。

此次380亿美元国债的拍卖让美债收益率从近10个月高位1.185%回落,收报1.11%,此前五连涨遭终结,美元指数也因此受累而下跌。

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(10年前美债收益率日线图)

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(1月12日美元指数分时图)

美元和美国国债收益率的回落为金价提供了进一步支撑。满地可银行基础和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,投资者购买美国国债的意愿提振了对美国资产的信心,股市上扬,美元下滑,这两者都扶助金价小幅上涨。

渣打的贵金属分析师Suki Cooper周二在接受电视台采访时说。“主要是由于通胀风险出现,我们认为市场将看到资金持续向黄金的配置,因此我们认为,在第一季度的过程中,黄金价格将再次上探2000美元。”

投资者聚焦拜登的大手笔刺激计划

华尔街正聚焦当选总统拜登定于周四发布的数万亿美元经济刺激计划。民主党在国会选举中大获全胜后,对政府加大财政刺激力度的预期一直在提振股市。

Cowen分析师Chris Krueger表示,尽管1月6日事件引发种种后果,当选总统拜登的首要任务仍是应对疫情。在佐治亚州决选前,今年财政上限在万亿美元内,包括今夏或今秋出台3000亿美元公路法案。现在拜登可能会在周四提出接近两倍于此的经济刺激方案。他的计划主要将基于绿色基础设施。

Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli表示,目前市场核心关注的宏观问题是:财政刺激。市场还关注:利率、美联储政策、疫情、关注强生疫苗、以及业绩期。周五摩根大通、花旗和富国银行将揭开财报季序幕。

Beacon 政策分析员表示,民主党支持将主要基础设施支出视为刺激做法,因此可能出现赤字融资,可能是跟统一综合预算协调法案一起出台,民主党将寻求在新政府上任头100天内通过该法案,但如果民主党希望将基础设施支出与加税结合起来,那么这将被延后到今年晚些时候讨论的2022财年协调法案中。

市场对拜登的大规模刺激计划盼望已久,目前市场最关心的是刺激计划的规模, 如果拜登提出的规模较大,可能偏向利多黄金,如果规模不大,可能对金价影响不大甚至利空。不过目前市场对拜登刺激案的预期形成了多空不同的观点,一派倾向关注刺激案推出而引发的通胀上升,这让黄金的抗通胀属性得到青睐;另一派倾向关注未来美国经济的复苏,这将利多美元与美债收益率,打压金价。投资者在关注基本面消息的同时仍需结合技术面进行综合分析。

两位美联储官员都认为现在就讨论缩减购债还为时过早

两位美联储官员表示,当疫情仍在肆虐之际, 不要讨论减少货币政策对美国经济的支持。此前他们的一些同事提出了今年晚些时候就此议题进行讨论的可能性。

圣路易斯联邦储备银行行长James Bullard周二在接受《华尔街日报》在线采访时表示,“我们想先度过此次疫情,并看到尘埃落定,然后我们才能考虑资产负债表政策。”他指出,前景将取决于成功分发Covid-19疫苗以及疫情的发展。“我们将不得不看看所有这些进展如何。然后我们才可以做出判断,”Bullard说。他今年在联邦公开市场委员会没有政策投票权。

波士顿联储行长Eric Rosengren周二晚些时候发表讲话时也 明确表示他不想参加何时削减购债规模的辩论。他在演讲后回答问题时说:“我预期在我们只是开始讨论减少购买政府债券和抵押贷款支持证券之前还有一段时间。”

他们的讲话是官员们关于美联储是否应在今年晚些时候就缩减债券购买规模进行辩论的最新消息。随着收益率曲线趋陡,且10年期美债收益率升至3月份以来最高水平,上述话题引起了投资者的关注。

亚特兰大联储行长Raphael Bostic和达拉斯联储行长Robert Kaplan最近都曾表示,如果经济从疫情中的复苏足够强劲,他们对讨论这个问题持开放态度。

美联储副主席Richard Clarida上周表示,他不赞成今年就缩减购债。美联储主席杰罗姆%uB7鲍威尔周四发表讲话时也可能参与这个话题,他也是FOMC在1月26日至27日会议之前最后一批讲话的美联储官员之一。

北京时间周四(1月14日)凌晨,美联储主席鲍威尔、美联储理事布雷纳德、费城联储主席哈克、美联储副主席克拉里达都将发表讲话,投资者需要密切关注,尤其是鲍威尔的态度至关重要, 若鲍威尔表态对今年缩减购债持开放态度,美债收益率后市或继续上涨,这将施压金价。不过鲍威尔此前多次表示对疫情的严重性相当忧虑,预计他对经济复苏的前景并没有那么乐观。

今日金市前瞻

金价受阻于1863附近,这也是1764-1959上涨区间的50%回撤位,阻力较大。短期内并不看好金价能逆势大涨,因此前四连跌已经将多方市场转为空方市场。短线空方仍占据主动,建议仍以逢高做空思路为主。上方关注1863附近压力,若突破1863,则关注1884一线的阻力,下方关注1838和1817的支撑。

北京时间10:35,现货黄金报1860.16美元/盎司。

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作者: admin

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